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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/06 | 8.7700 | ▲0.004 | ▲0.05 | 9.0960 | 8.4130 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/04/24 | 0.0428 | 港幣 |
2024/03/27 | 0.043492 | 港幣 |
2024/02/29 | 0.043297 | 港幣 |
2024/01/31 | 0.043766 | 港幣 |
2023/12/28 | 0.044603 | 港幣 |
2023/11/30 | 0.042889 | 港幣 |
2023/10/31 | 0.041722 | 港幣 |
2023/09/27 | 0.042411 | 港幣 |
2023/08/30 | 0.042992 | 港幣 |
2023/07/27 | 0.04349 | 港幣 |
2023/06/27 | 0.04286 | 港幣 |
2023/05/31 | 0.042745 | 港幣 |
2023/04/28 | 0.043889 | 港幣 |
2023/03/29 | 0.043744 | 港幣 |
2023/02/28 | 0.043418 | 港幣 |
2023/01/31 | 0.044375 | 港幣 |
2022/12/29 | 0.035961 | 港幣 |
2022/11/30 | 0.036492 | 港幣 |
2022/10/28 | 0.035474 | 港幣 |
2022/09/30 | 0.029378 | 港幣 |
2022/08/26 | 0.031099 | 港幣 |
2022/07/27 | 0.031698 | 港幣 |
2022/06/30 | 0.03206 | 港幣 |
2022/05/25 | 0.031143 | 港幣 |
2022/04/28 | 0.025427 | 港幣 |
2022/03/30 | 0.024884 | 港幣 |
2022/02/25 | 0.019656 | 港幣 |
2022/01/28 | 0.016842 | 港幣 |
2021/12/30 | 0.017891 | 港幣 |
2021/11/30 | 0.016346 | 港幣 |
2021/10/29 | 0.014877 | 港幣 |
2021/09/30 | 0.013837 | 港幣 |
2021/08/27 | 0.013382 | 港幣 |
2021/07/30 | 0.014708 | 港幣 |
2021/06/30 | 0.015275 | 港幣 |
2021/05/28 | 0.015708 | 港幣 |
2021/04/28 | 0.016517 | 港幣 |
2021/03/31 | 0.016093 | 港幣 |
2021/02/26 | 0.014598 | 港幣 |
2021/01/28 | 0.014538 | 港幣 |
2020/12/30 | 0.015629 | 港幣 |
2020/11/25 | 0.017281 | 港幣 |
2020/10/28 | 0.0163 | 港幣 |
2020/09/29 | 0.016189 | 港幣 |
2020/08/28 | 0.015563 | 港幣 |
2020/07/30 | 0.017168 | 港幣 |
2020/06/30 | 0.018696 | 港幣 |
2020/05/29 | 0.020771 | 港幣 |
2020/04/28 | 0.021051 | 港幣 |
2020/03/27 | 0.022453 | 港幣 |
2020/02/28 | 0.023297 | 港幣 |
2020/01/23 | 0.024793 | 港幣 |
2019/12/20 | 0.025774 | 港幣 |
2019/11/27 | 0.02452 | 港幣 |
2019/10/31 | 0.025561 | 港幣 |
2019/09/27 | 0.024721 | 港幣 |
2019/08/29 | 0.026938 | 港幣 |
2019/07/31 | 0.027807 | 港幣 |
2019/06/28 | 0.029596 | 港幣 |
2019/05/29 | 0.032871 | 港幣 |
2019/04/24 | 0.032493 | 港幣 |
2019/03/29 | 0.032103 | 港幣 |
2019/02/28 | 0.033369 | 港幣 |
2019/01/31 | 0.035715 | 港幣 |
2018/12/28 | 0.033717 | 港幣 |
2018/11/30 | 0.032164 | 港幣 |
2018/10/31 | 0.030633 | 港幣 |
2018/09/28 | 0.0222 | 港幣 |
2018/08/29 | 0.030309 | 港幣 |
2018/07/26 | 0.030565 | 港幣 |
2018/06/29 | 0.030061 | 港幣 |
2018/05/25 | 0.029366 | 港幣 |
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