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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 8.6820 | ▼0.031 | ▼0.36 | 9.0960 | 8.4130 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
8.68200 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 全球公司債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -2.09 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,946.91 |
| 申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.55% | 0.19 | 0.92 | 0.62 |
| 三年 | 7.35% | -0.58 | 0.81 | 0.57 |
| 五年 | 6.94% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | 9.61 |
基金速覽 |
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淨值港幣
8.6820
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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