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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 8.0200 | ▲0.044 | ▲0.55 | 8.3210 | 7.6930 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/24 | 0.031409 | 澳幣 |
| 2024/03/27 | 0.031324 | 澳幣 |
| 2024/02/29 | 0.031003 | 澳幣 |
| 2024/01/31 | 0.031927 | 澳幣 |
| 2023/12/28 | 0.032626 | 澳幣 |
| 2023/11/30 | 0.030672 | 澳幣 |
| 2023/10/31 | 0.02934 | 澳幣 |
| 2023/09/27 | 0.029356 | 澳幣 |
| 2023/08/30 | 0.030809 | 澳幣 |
| 2023/07/27 | 0.032664 | 澳幣 |
| 2023/06/27 | 0.029329 | 澳幣 |
| 2023/05/31 | 0.028315 | 澳幣 |
| 2023/04/28 | 0.029629 | 澳幣 |
| 2023/03/29 | 0.030426 | 澳幣 |
| 2023/02/28 | 0.028954 | 澳幣 |
| 2023/01/31 | 0.030278 | 澳幣 |
| 2022/12/29 | 0.022981 | 澳幣 |
| 2022/11/30 | 0.026363 | 澳幣 |
| 2022/10/28 | 0.028316 | 澳幣 |
| 2022/09/30 | 0.023635 | 澳幣 |
| 2022/08/26 | 0.023845 | 澳幣 |
| 2022/07/27 | 0.02672 | 澳幣 |
| 2022/06/30 | 0.02445 | 澳幣 |
| 2022/05/25 | 0.023437 | 澳幣 |
| 2022/04/28 | 0.019223 | 澳幣 |
| 2022/03/30 | 0.019912 | 澳幣 |
| 2022/02/25 | 0.016084 | 澳幣 |
| 2022/01/28 | 0.012427 | 澳幣 |
| 2021/12/30 | 0.013391 | 澳幣 |
| 2021/11/30 | 0.013191 | 澳幣 |
| 2021/10/29 | 0.011931 | 澳幣 |
| 2021/09/30 | 0.010399 | 澳幣 |
| 2021/08/27 | 0.010285 | 澳幣 |
| 2021/07/30 | 0.010762 | 澳幣 |
| 2021/06/30 | 0.011983 | 澳幣 |
| 2021/05/28 | 0.01225 | 澳幣 |
| 2021/04/28 | 0.012918 | 澳幣 |
| 2021/03/31 | 0.013172 | 澳幣 |
| 2021/02/26 | 0.010857 | 澳幣 |
| 2021/01/28 | 0.002321 | 澳幣 |
| 2020/12/30 | 0.011227 | 澳幣 |
| 2020/11/25 | 0.013897 | 澳幣 |
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資料日期：2024/05/03 |
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