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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 8.0200 | ▲0.044 | ▲0.55 | 8.3210 | 7.6930 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
8.02000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -1.69 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
371.25 |
申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.07% | -0.37 | -- | -- |
三年 | 7.58% | -0.81 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | 9.61 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
8.0200
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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