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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 12.8191 | ▲0.0885 | ▲0.7 | 13.5306 | 11.2495 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
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2024/05/03 | 12.81910 | 2024/05/02 | 12.73060 | 2024/05/01 | 12.58720 |
2024/04/30 | 12.71680 | 2024/04/29 | 12.63860 | 2024/04/26 | 12.65390 |
2024/04/25 | 12.64460 | 2024/04/24 | 12.62710 | 2024/04/23 | 12.51950 |
2024/04/22 | 12.45090 | 2024/04/19 | 12.27930 | 2024/04/18 | 12.24520 |
2024/04/17 | 12.12060 | 2024/04/16 | 12.25210 | 2024/04/15 | 12.39630 |
2024/04/12 | 12.49720 | 2024/04/11 | 12.52940 | 2024/04/10 | 12.78310 |
2024/04/09 | 12.69940 | 2024/04/08 | 12.63700 | 2024/04/05 | 12.60060 |
2024/04/04 | 12.64560 | 2024/04/03 | 12.62110 | 2024/04/02 | 12.62480 |
2024/03/28 | 12.66280 | 2024/03/27 | 12.44550 | 2024/03/26 | 12.53060 |
2024/03/25 | 12.55690 | 2024/03/22 | 12.57660 | 2024/03/21 | 12.64520 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.8191
▲0.7%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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