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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 12.8191 | ▲0.0885 | ▲0.7 | 13.5306 | 11.2495 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
12.81910 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 基礎建設 | ||
本年迄今收益% | 0.34 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
909.21 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.21% | -0.44 | 1.02 | -1.95 |
三年 | 14.85% | -0.15 | 0.93 | -1.42 |
五年 | 15.43% | 0.11 | 0.93 | -0.47 |
十年 | 12.87% | 0.27 | 0.92 | -0.50 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Regulated | 46.69 |
Transportation | 17.73 |
Construction | 16.89 |
Oil & Gas | 10.15 |
REITs | 7.07 |
Real Estate | 0.95 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
SSE plc | 3.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.8191
▲0.7%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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