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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 214.1731 | ▲0.0213 | ▲0.01 | 214.1731 | 206.6177 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/30) |
214.17310 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 貨幣市場 - 歐元 | ||
本年迄今收益% | 1.28 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,276.91 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.38% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 0.09% | 0.47 | 0.63 | 1.28 |
三年 | 0.56% | 1.09 | 0.99 | 0.01 |
五年 | 0.50% | 1.48 | 1.71 | 0.26 |
十年 | 0.37% | 0.25 | 1.03 | 0.02 |
行業比重 |
截至:2022/03 |
行業類別 | 百分比% |
Asset Management | 6.46 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
FR0013268398 | 4.70 |
EURO | 4.44 |
NATIXIS SA 02-MAY-2023 | 2.14 |
EIFFAGE SA 02-MAY-2023 | 2.11 |
ENGIE SA 06-MAR-2023 | 1.77 |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 13-APR-2023 | 1.76 |
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 11-JUL-2023 | 1.75 |
NORDEA BANK ABP 04-OCT-2023 | 1.73 |
UBS AG (LONDON BRANCH) 29-SEP-2023 | 1.73 |
OP CORPORATE BANK PLC 08-DEC-2023 | 1.72 |
基金速覽 |
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淨值歐元
214.1731
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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