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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 214.1732 | ▲0.0214 | ▲0.01 | 214.1732 | 206.6177 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2022/03 |
行業類別 | 百分比% |
Asset Management | 6.46 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
FR0013268398 | 4.70 |
EURO | 4.44 |
NATIXIS SA 02-MAY-2023 | 2.14 |
EIFFAGE SA 02-MAY-2023 | 2.11 |
ENGIE SA 06-MAR-2023 | 1.77 |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 13-APR-2023 | 1.76 |
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) 11-JUL-2023 | 1.75 |
NORDEA BANK ABP 04-OCT-2023 | 1.73 |
UBS AG (LONDON BRANCH) 29-SEP-2023 | 1.73 |
OP CORPORATE BANK PLC 08-DEC-2023 | 1.72 |
基金速覽 |
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淨值歐元
214.1732
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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