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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 1366.0100 | ▲5.57 | ▲0.41 | 1403.7400 | 1085.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/04/26) |
1366.01000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
本年迄今收益% | 3.60 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
54.84 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.20% | 0.38 | 0.99 | 4.60 |
三年 | 24.46% | 0.76 | 1.00 | -0.43 |
五年 | 32.53% | 0.25 | 1.03 | -2.37 |
十年 | 26.31% | 0.07 | 1.00 | -2.24 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 15.06 |
Utilities - Regulated | 13.71 |
Transportation | 10.83 |
Chemicals | 8.47 |
Vehicles & Parts | 8.04 |
Conglomerates | 7.04 |
Building Materials | 6.82 |
Steel | 4.10 |
Consumer Packaged Goods | 3.96 |
Retail - Defensive | 3.80 |
Waste Management | 3.35 |
Retail -Cyclical | 3.16 |
Packaging & Containers | 3.00 |
Construction | 2.99 |
Metals & Mining | 2.53 |
Industrial Products | 1.65 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
BP PLC | 7.93 |
TOTALENERGIES | 4.12 |
SHELL PLC | 4.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
1366.0100
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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