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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/13 | 12.5100 | ▼0.03 | ▼0.24 | 12.5400 | 9.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/13) |
12.51000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 14.04 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,829.89 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.16% | 0.80 | 1.25 | -12.28 |
| 三年 | 21.00% | 0.22 | 1.17 | -9.37 |
| 五年 | 20.13% | 0.33 | 1.19 | -12.82 |
| 十年 | 16.81% | 0.18 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 18.72 |
| Construction | 18.32 |
| Semiconductors | 13.50 |
| Waste Management | 8.23 |
| Utilities - Regulated | 8.18 |
| Chemicals | 6.81 |
| Packaging & Containers | 4.62 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.21 |
| Hardware | 4.11 |
| Metals & Mining | 2.88 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.48 |
| Vehicles & Parts | 2.22 |
| Business Services | 1.98 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.31 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UMICORE | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.5100
▼0.24%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/13 |
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