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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 11.9100 | ▲0.05 | ▲0.42 | 12.0700 | 9.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
11.91000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
本年迄今收益% | 8.57 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5,829.89 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.82% | 0.51 | 1.25 | -12.28 |
三年 | 20.74% | 0.14 | 1.17 | -9.37 |
五年 | 20.08% | 0.33 | 1.19 | -12.82 |
十年 | 16.76% | 0.11 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 18.72 |
Construction | 18.32 |
Semiconductors | 13.50 |
Waste Management | 8.23 |
Utilities - Regulated | 8.18 |
Chemicals | 6.81 |
Packaging & Containers | 4.62 |
Medical Diagnostics & Research | 4.21 |
Hardware | 4.11 |
Metals & Mining | 2.88 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.48 |
Vehicles & Parts | 2.22 |
Business Services | 1.98 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.31 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
UMICORE | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.9100
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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