- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 0.7464 | ▲0.0038 | ▲0.51 | 0.7475 | 0.6874 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
0.74640 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.73 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
35.55 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.00% | 0.19 | 0.91 | -1.30 |
| 三年 | 8.01% | -0.36 | 0.94 | -1.50 |
| 五年 | 9.54% | 0.01 | 1.00 | -1.62 |
| 十年 | 7.78% | 0.10 | 0.99 | -2.08 |
行業比重 |
截至：2022/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SOFTBANK GROUP CORP VAR 17-19/07/27 | 1.08 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
0.7464
▲0.51%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
