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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/15 | 0.8740 | ▲0.003 | ▲0.34 | 0.8740 | 0.6950 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/15) |
0.87400 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
本年迄今收益% | 8.30 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
9.07 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.64% | 0.22 | -- | -- |
三年 | 22.62% | 0.54 | -- | -- |
五年 | 24.98% | 0.53 | -- | -- |
十年 | 23.94% | 0.20 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 42.13 |
Oil & Gas | 33.54 |
Consumer Packaged Goods | 5.59 |
Steel | 3.91 |
Chemicals | 3.29 |
Agriculture | 3.21 |
Forest Products | 3.03 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.32 |
Biotechnology | 1.15 |
Utilities - Regulated | 1.00 |
Industrial Products | 0.88 |
Semiconductors | 0.49 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.46 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
BHP GROUP LTD COMMON STOCK | 7.61 |
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | 6.30 |
SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | 4.81 |
BP PLC COMMON STOCK USD.25 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.8740
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/15 |
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