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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/15 | 0.8740 | ▲0.003 | ▲0.34 | 0.8740 | 0.6950 |
資產配置 |
截至：2024/04 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 42.13 |
| Oil & Gas | 33.54 |
| Consumer Packaged Goods | 5.59 |
| Steel | 3.91 |
| Chemicals | 3.29 |
| Agriculture | 3.21 |
| Forest Products | 3.03 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.32 |
| Biotechnology | 1.15 |
| Utilities - Regulated | 1.00 |
| Industrial Products | 0.88 |
| Semiconductors | 0.49 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BHP GROUP LTD COMMON STOCK | 7.61 |
| TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | 6.30 |
| SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 | 4.81 |
| BP PLC COMMON STOCK USD.25 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.8740
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/15 |
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