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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 212.1100 | ▼1.21 | ▼0.57 | 213.3200 | 162.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
212.11000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 9.05 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,501.70 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.80% | 0.32 | 1.04 | 2.75 |
三年 | 22.59% | -0.04 | 1.11 | -3.89 |
五年 | 22.06% | 0.43 | 1.03 | 2.88 |
十年 | 18.00% | 0.22 | 1.02 | 0.15 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 13.64 |
Retail -Cyclical | 12.47 |
Banks | 9.47 |
Biotechnology | 9.39 |
Chemicals | 8.77 |
Industrial Products | 8.47 |
Business Services | 5.86 |
Construction | 5.42 |
Asset Management | 4.38 |
Aerospace & Defense | 3.98 |
Capital Markets | 3.12 |
Vehicles & Parts | 3.10 |
Consumer Packaged Goods | 2.70 |
Medical Diagnostics & Research | 2.67 |
Transportation | 2.12 |
Interactive Media | 1.60 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.29 |
Medical Devices & Instruments | 0.97 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH | 7.53 |
NOVO NORDISK CLASS B | 5.82 |
ASML HOLDING NV | 4.71 |
LONZA GROUP AG | 4.56 |
LINDE PLC | 3.83 |
ASTRAZENECA PLC | 3.79 |
RELX PLC | 3.75 |
NORDEA BANK | 3.33 |
LOREAL SA | 3.30 |
STMICROELECTRONICS NV | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
212.1100
▼0.57%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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