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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/07 | 207.1400 | ▲2.01 | ▲0.98 | 212.3200 | 162.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/07) |
207.14000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.49 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,501.70 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.80% | 0.32 | 1.04 | 2.75 |
| 三年 | 22.59% | -0.04 | 1.11 | -3.89 |
| 五年 | 22.06% | 0.43 | 1.03 | 2.88 |
| 十年 | 18.00% | 0.22 | 1.02 | 0.15 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 13.42 |
| Semiconductors | 13.18 |
| Chemicals | 9.32 |
| Banks | 9.17 |
| Biotechnology | 9.10 |
| Industrial Products | 6.99 |
| Business Services | 5.85 |
| Construction | 5.28 |
| Aerospace & Defense | 4.42 |
| Asset Management | 4.00 |
| Capital Markets | 3.31 |
| Vehicles & Parts | 3.21 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.83 |
| Consumer Packaged Goods | 2.68 |
| Transportation | 2.37 |
| Interactive Media | 1.59 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.27 |
| Medical Devices & Instruments | 1.13 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 7.53 |
| NOVO NORDISK CLASS B | 5.82 |
| ASML HOLDING NV | 4.71 |
| LONZA GROUP AG | 4.56 |
| LINDE PLC | 3.83 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.79 |
| RELX PLC | 3.75 |
| NORDEA BANK | 3.33 |
| LOREAL SA | 3.30 |
| STMICROELECTRONICS NV | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
207.1400
▲0.98%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/07 |
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