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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 174.5606 | ▲0.819 | ▲0.47 | 177.0237 | 163.6226 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
174.56060 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
本年迄今收益% | -1.00 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
803.16 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.13% | -0.63 | 0.69 | 3.09 |
三年 | 6.14% | -1.16 | 0.65 | -0.17 |
五年 | 6.41% | -0.41 | 0.71 | 0.52 |
十年 | 4.85% | -0.04 | 0.60 | 1.48 |
行業比重 |
截至:2020/12 |
行業類別 | 百分比% |
Asset Management | 0.10 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 9.25 |
SCHRODER-CHINA FX INC-IACNH | 7.48 |
Swaption/European/12/13/2023/12/15/2025/P:USD 4.00000 /R:USD/SOFR/1D | 6.95 |
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2% | 5.44 |
US 10YR ULTRA FUT BOND 21/JUN/2023 UXYM3 COMDTY | 5.23 |
US LONG BOND(CBT) BOND 21/JUN/2023 USM3 COMDTY | 3.54 |
FXOption/VANILLA/(C)EUR/SEK(P)/BUY/07/06/2023 GMT12PM | 1.87 |
AUST 10Y BOND FUT BOND 15/JUN/2023 XMM3 COMDTY | 1.86 |
FXOption/VANILLA/(C)AUD/USD(P)/BUY/05/31/2023 GMT12PM | 1.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
174.5606
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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