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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 173.7416 | ▲0.4233 | ▲0.24 | 177.0237 | 163.6226 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2020/12 |
行業類別 | 百分比% |
Asset Management | 0.10 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 9.25 |
SCHRODER-CHINA FX INC-IACNH | 7.48 |
Swaption/European/12/13/2023/12/15/2025/P:USD 4.00000 /R:USD/SOFR/1D | 6.95 |
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2% | 5.44 |
US 10YR ULTRA FUT BOND 21/JUN/2023 UXYM3 COMDTY | 5.23 |
US LONG BOND(CBT) BOND 21/JUN/2023 USM3 COMDTY | 3.54 |
FXOption/VANILLA/(C)EUR/SEK(P)/BUY/07/06/2023 GMT12PM | 1.87 |
AUST 10Y BOND FUT BOND 15/JUN/2023 XMM3 COMDTY | 1.86 |
FXOption/VANILLA/(C)AUD/USD(P)/BUY/05/31/2023 GMT12PM | 1.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
173.7416
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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