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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 24.3500 | ▲0.82 | ▲3.48 | 26.3600 | 18.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
24.35000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.07 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
596.80 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.47% | 0.84 | 3.17 | -29.61 |
| 三年 | 35.22% | -0.50 | 1.74 | -36.17 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 49.48 |
| Retail -Cyclical | 16.27 |
| Vehicles & Parts | 9.22 |
| Interactive Media | 8.34 |
| Biotechnology | 7.03 |
| Travel & Leisure | 3.90 |
| Healthcare Providers & Services | 1.68 |
| Banks | 0.61 |
| Media-Diversified | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
| ADYEN NV | 5.86 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
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淨值歐元
24.3500
▲3.48%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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