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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/11/29 | 2523.8700 | ▲1.12 | ▲0.04 | 2582.3200 | 2417.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2023/11/29) |
2523.87000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | 0.80 | 基金規模(百萬) (2023/11/30) |
25.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.96% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2023/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.98% | -0.44 | -0.11 | 3.04 |
| 三年 | 7.20% | -0.77 | 0.15 | -3.11 |
| 五年 | 7.21% | -0.44 | 0.12 | -1.31 |
| 十年 | 7.04% | -0.41 | 0.13 | -1.62 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 03-07.12.23 | 12.40 |
| MEXICAN, UNITED STATES OF TB 0.00000% 07.04.22-01.06.23 | 10.65 |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR 18-01.03.24 | 9.29 |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF TB 0.00000% 03.01.20-01.01.24 | 7.21 |
| MALAYSIA 3.48000% 13-15.03.23 | 6.75 |
| MALAYSIA 3.47800% 19-14.06.24 | 5.89 |
| POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 18-25.04.24 | 4.79 |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF TB 0.00000% 05.04.19-01.07.23 | 4.59 |
| MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 6.75000% 19-09.03.23 | 4.04 |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 19-11.04.24 | 3.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
2523.8700
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2023/11/29 |
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