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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/11/29 | 2523.8700 | ▲1.12 | ▲0.04 | 2582.3200 | 2417.7200 |
資產配置 |
截至:2023/09 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 03-07.12.23 | 12.40 |
MEXICAN, UNITED STATES OF TB 0.00000% 07.04.22-01.06.23 | 10.65 |
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR 18-01.03.24 | 9.29 |
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF TB 0.00000% 03.01.20-01.01.24 | 7.21 |
MALAYSIA 3.48000% 13-15.03.23 | 6.75 |
MALAYSIA 3.47800% 19-14.06.24 | 5.89 |
POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 18-25.04.24 | 4.79 |
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF TB 0.00000% 05.04.19-01.07.23 | 4.59 |
MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 6.75000% 19-09.03.23 | 4.04 |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 19-11.04.24 | 3.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
2523.8700
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期:2023/11/29 |
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