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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 2.8960 | ▼0.019 | ▼0.65 | 3.0170 | 2.3880 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
2.89600 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
本年迄今收益% | 5.19 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
14.98 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.08% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.05% | 0.49 | 1.07 | -4.05 |
三年 | 15.65% | -0.01 | 0.99 | -7.59 |
五年 | 20.82% | 0.24 | 1.09 | -6.01 |
十年 | 16.92% | 0.44 | 1.04 | -3.13 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 27.65 |
Insurance | 20.15 |
Capital Markets | 18.07 |
Software | 12.66 |
Credit Services | 8.33 |
Asset Management | 8.11 |
Business Services | 1.42 |
Interactive Media | 0.99 |
Retail -Cyclical | 0.95 |
Diversified Financial Services | 0.71 |
Real Estate | 0.53 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ROBECO CAPITAL GROWTH NEW WORL ROBECO CAP GR NW WD FIN IUSD | 99.22 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
2.8960
▼0.65%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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