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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/20 | 3.0480 | ▲0.021 | ▲0.69 | 3.0480 | 2.3880 |
資產配置 |
截至：2024/04 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 30.12 |
| Insurance | 17.93 |
| Capital Markets | 17.62 |
| Software | 13.24 |
| Asset Management | 8.97 |
| Credit Services | 7.93 |
| Business Services | 1.45 |
| Interactive Media | 1.05 |
| Retail -Cyclical | 0.96 |
| Diversified Financial Services | 0.52 |
| Real Estate | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROBECO CAPITAL GROWTH NEW WORL ROBECO CAP GR NW WD FIN IUSD | 99.22 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.0480
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/20 |
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