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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 81.7900 | ▲0.33 | ▲0.41 | 101.8100 | 72.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
淨值 (2024/04/25) |
81.79000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | -1.33 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
146.46 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 26.84% | -0.93 | 1.10 | -6.49 |
三年 | 33.86% | -0.74 | 1.12 | -1.93 |
五年 | 29.53% | -0.17 | 1.11 | -0.54 |
十年 | 27.42% | 0.04 | 1.11 | -1.70 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 19.33 |
Retail -Cyclical | 15.53 |
Travel & Leisure | 7.48 |
Education | 7.27 |
Beverages - Alcoholic | 4.85 |
Vehicles & Parts | 4.58 |
Insurance | 4.35 |
Capital Markets | 3.87 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.72 |
Banks | 3.54 |
Semiconductors | 2.90 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.74 |
Biotechnology | 2.64 |
Drug Manufacturers | 2.62 |
Real Estate | 2.32 |
Hardware | 2.23 |
Industrial Products | 2.22 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.68 |
Building Materials | 1.54 |
Medical Devices & Instruments | 0.90 |
Software | 0.81 |
Healthcare Providers & Services | 0.80 |
Construction | 0.72 |
Restaurants | 0.70 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 9.08 |
PING AN INS (GRP) CO -H- | 3.93 |
MEITUAN-CLASS B | 3.87 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 3.17 |
WUXI BIOLOGICS | 2.67 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A- | 2.47 |
EAST MONEY INFO -A- | 2.41 |
ANHUI CONCH CEMENT CO -H- | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
81.7900
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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