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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/27 | 12.0900 | ▲0.13 | ▲1.09 | 15.7700 | 11.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/05/27) |
12.09000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 日本靈活市值股票 | ||
| 本年迄今收益% | -13.61 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
14.87 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.12% | -1.25 | -0.09 | -15.00 |
| 三年 | 15.16% | 0.05 | 0.16 | 0.50 |
| 五年 | 13.98% | 0.16 | 0.07 | 3.08 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Business Services | 12.13 |
| Vehicles & Parts | 11.67 |
| Hardware | 10.91 |
| Chemicals | 10.60 |
| Software | 6.88 |
| Industrial Products | 4.35 |
| Media-Diversified | 4.05 |
| Insurance | 3.63 |
| Banks | 3.56 |
| Interactive Media | 3.49 |
| Construction | 3.28 |
| Telecommunication Services | 3.08 |
| Conglomerates | 2.97 |
| Real Estate | 2.66 |
| Education | 2.33 |
| Transportation | 2.05 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.98 |
| Medical Devices & Instruments | 1.36 |
| Consumer Packaged Goods | 1.34 |
| Homebuilding & Construction | 1.33 |
| Travel & Leisure | 1.13 |
| Retail -Cyclical | 0.97 |
| Healthcare Providers & Services | 0.96 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.80 |
| Drug Manufacturers | 0.69 |
| Oil & Gas | 0.66 |
| Restaurants | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DENTSU GROUP INC NPV | 4.05 |
| SOMPO HOLDINGS INC NPV | 3.63 |
| DAI NIPPON PRINTNG NPV | 3.57 |
| SHOEI CO LTD NPV | 3.57 |
| FUJI ELECTRIC CO L NPV | 3.43 |
| AGC INC NPV | 3.11 |
| NIPPON TEL&TEL CP NPV | 3.08 |
| TOYOTA MOTOR CORP NPV | 3.08 |
| SECOM CO NPV | 3.01 |
| MITSUBISHI CORP NPV | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.0900
▲1.09%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/27 |
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