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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/27 | 12.0900 | ▲0.13 | ▲1.09 | 15.7700 | 11.7700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,500.00 美金 | ||
| 增加 | 1,500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/12/07 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Invesco Hong Kong Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2024/05/14 | 日本大型股票 | 日幣 | 8339.0000 | ▲10.07 | ▲1.49 | ▲0.81 |
| 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2024/05/14 | 日本大型股票 | 日幣 | 7290.0000 | ▲10.08 | ▲1.41 | ▲0.81 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 | 2024/05/14 | 日本大型股票 | 日幣 | 2748.0000 | ▲10.4 | ▲2.66 | ▲0.79 |
| 景順日本動力基金C股 日圓 | 2021/07/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 2623.0000 | ▲15.26 | ▲1.86 | ▲0.86 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓 | 2024/05/14 | 日本大型股票 | 日幣 | 2269.0000 | ▲10.44 | ▲2.58 | ▲0.8 |
| 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2024/05/14 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2069.0000 | ▲16.59 | ▲0.91 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2024/05/14 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1798.0000 | ▲16.57 | ▲0.88 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2024/05/14 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1416.0000 | ▲16.56 | ▲0.82 | ▲1.02 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 2024/05/14 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 415.6600 | ▲22.71 | ▲0.15 | ▲1.04 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 2024/05/14 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 365.6400 | ▲22.71 | ▲0.13 | ▲1.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.0900
▲1.09%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/27 |
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