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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 179.1000 | ▼0.65 | ▼0.36 | 185.3500 | 146.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
179.10000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 4.90 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,978.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.30% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.35% | 0.33 | 1.80 | -27.93 |
| 三年 | 19.78% | 0.30 | 1.27 | -9.75 |
| 五年 | 19.01% | 0.67 | 1.11 | -1.69 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 19.04 |
| Construction | 15.59 |
| Semiconductors | 11.39 |
| Hardware | 9.23 |
| Software | 8.13 |
| Chemicals | 7.91 |
| Utilities - Regulated | 7.60 |
| Transportation | 4.65 |
| Waste Management | 3.76 |
| Industrial Distribution | 3.38 |
| Vehicles & Parts | 1.68 |
| Forest Products | 1.54 |
| Packaging & Containers | 1.05 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.92 |
| REITs | 0.85 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.70 |
| Business Services | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Iberdrola Sa | 3.07 |
| Air Liquide Sa | 3.04 |
| Prysmian Spa | 2.64 |
| Asml Holding Nv | 2.42 |
| Samsung Sdi Co Ltd | 2.40 |
| Nxp Semiconductors Nv | 2.31 |
基金速覽 |
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淨值歐元
179.1000
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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