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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/13 | 188.5800 | ▼1.04 | ▼0.55 | 189.6200 | 146.8700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.64 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/08/11 | 基金經理 | Eugster Stephan |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2015/09/01 |
| 基金投資顧問 | Vontobel Asset Management AG | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2024/05/13 | 其他債券 | 南非幣 | 691.0700 | ▲4.55 | ▲0.61 | 0 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) | 2024/05/10 | 全球新興市場股票 | 美金 | 687.3000 | ▲14.62 | ▼0.38 | ▲0.89 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2024/05/13 | 其他債券 | 南非幣 | 590.2400 | ▲10.62 | ▼0.3 | ▲0.13 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 2024/05/13 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 555.4100 | ▲10.54 | ▲1.11 | ▲0.68 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 2024/05/10 | 全球債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 363.2200 | ▲6.5 | ▼0.34 | ▲0.3 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 2024/05/10 | 全球股票收益 | 美金 | 342.2300 | ▲14.05 | ▼0.06 | ▲0.9 |
| 瑞萬清淨科技基金 | 2024/05/10 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 255.4200 | ▲22.4 | ▲0.27 | ▲1.38 |
| 瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) | 2024/05/13 | 產業股票 - 替代能源 | 歐元 | 197.1000 | ▲16.61 | ▼0.37 | ▲1.08 |
| 2024/05/13 | 產業股票 - 環境生態 | 歐元 | 188.5800 | ▲18.12 | ▲0.56 | ▲1.57 | |
| 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元) | 2024/05/13 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 187.9900 | ▲13.21 | ▼0.61 | ▲0.82 |
基金速覽 |
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淨值歐元
188.5800
▼0.55%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/13 |
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