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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 1531.7000 | ▲6.26 | ▲0.41 | 1573.6600 | 1211.9200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.57 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 3.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1997/12/11 | 基金經理 | Deladerrière Alexis |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/11/06 |
| 基金投資顧問 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 履歷 | Alexis Deladerrière, CFA,is the Head of International Developed Markets Equity within the Fundamental U.S. Equity team including the International Equity ESG and International Equity Income strategies. He joined Goldman Sachs Asset Management, L.P. in July 2002 as a research analyst. Mr. Deladerrière graduated from the École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP-EAP) in 2002 with a Masters degree in Finance, Economics and General Management. As part of his studies he worked at Crédit Lyonnais and A.T. Kearney in Paris. |
| 基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 其他股票 | CZK | 211613.9800 | ▲11.32 | 0 | 0 | |
| 2024/04/26 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 38644.5500 | ▲11.23 | ▲1.85 | ▲0.71 | |
| 高盛大中華股票基金I股美元 | 2024/04/26 | 大中華股票 | 美金 | 13746.2900 | ▲25.33 | ▼0.05 | ▲1.13 |
| 高盛投資級公司債基金I股美元 | 2024/04/26 | 美元企業債券 | 美金 | 9985.8600 | ▲9.27 | ▲0.11 | ▲1.03 |
| 高盛全球機會股票基金I股美元 | 2023/11/16 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9963.7900 | ▲16.81 | ▼0.8 | ▼0.56 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2024/04/26 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 9846.7700 | ▲3.9 | ▲1.16 | ▲1.03 |
| 高盛全球永續股票基金I股美元 | 2024/04/26 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 8969.2200 | ▲15.88 | ▲1.05 | ▲1.11 |
| 高盛日本股票基金P股日圓 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 8800.0000 | ▲12.3 | ▲2.6 | ▲1.09 |
| 高盛亞洲債券基金I股美元 | 2024/04/26 | 亞洲債券 | 美金 | 8592.2600 | ▲5.56 | ▼0.11 | ▲1.38 |
| 2024/04/26 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 8190.9200 | ▲11.34 | ▲1.01 | ▲0.82 |
基金速覽 |
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淨值美金
1531.7000
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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