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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 74.9200 | ▲0.06 | ▲0.08 | 89.2900 | 74.5200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 0.40 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.52 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 50,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/10/20 | 基金經理 | Giannotta Andrea |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/05/18 |
| 基金投資顧問 | 歐義銳榮資產管理公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 歐義銳榮資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 網站 | www.fsitc.com.tw | ||
| 地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 | 2024/05/16 | 歐洲中型股票 | 美金 | 871.8700 | ▲20.45 | ▼0.24 | ▲1.04 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R | 2024/05/16 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 797.4700 | ▲14.72 | ▼0.01 | ▲0.03 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金 R2 | 2024/05/16 | 全球新興市場債券 | 美金 | 411.2100 | ▲11.1 | ▲0.11 | ▲1.19 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金 R | 2024/05/16 | 全球新興市場債券 | 歐元 | 374.8500 | ▲7.01 | ▲0.84 | ▲1.29 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金 RH | 2024/05/16 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | 歐元 | 304.9400 | ▲10.82 | ▲0.13 | ▼0.09 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z | 2024/05/16 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 282.0600 | ▲4.74 | ▲1.26 | ▲0.61 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2 | 2024/05/16 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | 美金 | 260.8000 | ▲10.76 | ▲0.02 | ▲1.36 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金RM2 | 2024/05/16 | 全球新興市場債券 | 美金 | 255.5100 | ▲11.11 | ▲0.11 | ▲1.19 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R | 2024/05/16 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 237.6100 | ▲4.77 | ▲1.02 | ▲0.6 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金RM | 2024/05/16 | 全球新興市場債券 | 歐元 | 234.9000 | ▲7.01 | ▲0.84 | ▲1.29 |
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淨值歐元
74.9200
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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