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歐義銳榮日本債券基金 R

Eurizon Bond JPY LTE R Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/16 74.9200 ▲0.06 ▲0.08 89.2900 74.5200

資產配置

 截至：2024/02

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/30 0.1 1.25
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/31 0.1 1.17
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/29 0.1 1.15
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/30 0.1 1.13
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/31 0.1 1.11
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/30 0.1 1.11
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/23 0.6 1.10
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/31 0.1 1.09
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/31 0.1 1.07
JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 06/34 1.5 1.06

基金速覽
 
淨值歐元 74.9200 ▲0.08%
更新日期 2024/05/16
基金組別 日圓債券
組別排名 0 / 4
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2024/05/16
年初至今 ▼10.08%
一年 ▼16.55%
三年收益率(年度化) ▼10.6%
五年收益率(年度化) ▼8.29%
累積報酬 ▼25.65%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
歐義銳榮日本債券基金 R 74.92000 ▲0.08

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