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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 74.9200 | ▲0.06 | ▲0.08 | 89.2900 | 74.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/16) |
74.92000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 日圓債券 | ||
本年迄今收益% | -10.08 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
318.40 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.76% | -2.18 | 1.00 | -0.61 |
三年 | 8.76% | -1.36 | 1.02 | -0.27 |
五年 | 8.17% | -1.01 | 0.95 | -1.01 |
十年 | 9.38% | -0.10 | 0.94 | -1.00 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/30 0.1 | 1.25 |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/31 0.1 | 1.17 |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/29 0.1 | 1.15 |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/30 0.1 | 1.13 |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/31 0.1 | 1.11 |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/30 0.1 | 1.11 |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/23 0.6 | 1.10 |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/31 0.1 | 1.09 |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/31 0.1 | 1.07 |
JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 06/34 1.5 | 1.06 |
基金速覽 |
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淨值歐元
74.9200
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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