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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 115.0200 | ▲0.75 | ▲0.66 | 125.5200 | 70.6300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1999/11/16 | 基金經理 | 姚郁如 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/02/09 |
| 基金投資顧問 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 主要學歷: 美國賓州卓克索大學企管碩士 主要經歷: (2008.8.13迄今) 德銀遠東DWS台灣精選主題基金經理人 (2008.5.6迄今) 德銀遠東DWS 台灣旗艦及DWS 科技基金經理人 (2007.10.112008.4.24) 德銀遠東DWS資產管理主動報酬策略私募基金經理人 (2006.6.122007.2.27)摩根富林明亞洲基金經理人 (2005.4.62006.6.12)摩根富林明 JF 台灣增長基金經理人 (2003.8.122005.4.6)摩根富林明全球通網基金經理人 (2002.7.182003.8.12)摩根富林明 JF 新興日本基金經理人 |
| 基金管理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村中小基金-累積類型 | 2024/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 169.4000 | ▲25.11 | ▲1.89 | ▲1.34 |
| 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 | 2024/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 140.4100 | ▲25.03 | ▲1.9 | ▲1.22 |
| 野村台灣運籌基金 | 2024/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 118.5300 | ▲27.13 | ▲1.9 | ▲1.1 |
| 野村成長基金 | 2024/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 115.0200 | ▲27.05 | ▲1.94 | ▲0.74 |
| 野村鴻運基金 | 2024/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 72.9400 | ▲27 | ▲1.9 | ▲1.25 |
| 野村台灣高股息基金 | 2024/04/30 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 67.2000 | ▲13.01 | ▲4.11 | ▲0.81 |
| 野村e科技基金 | 2024/04/30 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 66.6300 | ▲31.23 | ▲1.67 | ▲1.17 |
| 野村鴻利基金 | 2024/04/30 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 63.3800 | ▲19.59 | ▲1.97 | ▲1.2 |
| 野村平衡基金 | 2024/04/30 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 57.6300 | ▲18.81 | ▲2.55 | ▲1.28 |
| 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 2024/04/29 | 產業股票 - 消費品及服務 | 新台幣 | 50.8300 | ▲13.8 | ▲2.43 | ▲1 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
115.0200
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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