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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 106.4200 | ▲0.12 | ▲0.11 | 106.5100 | 92.3300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.80 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/10/14 | 基金經理 | Soussan Stéphane |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2017/09/18 |
| 基金投資顧問 | CPR Asset Management | 履歷 | |
| 基金管理機構 | CPR Asset Management | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPR Invest 世代糧食基金 A EUR Acc | 2024/05/16 | 產業股票 - 消費品及服務 | 歐元 | 131.3000 | ▲8.92 | ▼0.65 | ▲0.7 |
基金速覽 |
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淨值美金
106.4200
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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