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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 102.7700 | ▲0.41 | ▲0.4 | 108.1600 | 92.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | CPR Asset Management | ||
淨值 (2024/05/02) |
102.77000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
本年迄今收益% | 1.20 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,234.70 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.51% | -0.35 | 0.86 | -13.05 |
三年 | 14.66% | -0.35 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Consumer Packaged Goods | 24.03 |
Retail - Defensive | 11.95 |
Packaging & Containers | 9.81 |
Industrial Products | 7.98 |
Business Services | 6.54 |
Chemicals | 6.34 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 4.91 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.42 |
Transportation | 3.06 |
Restaurants | 3.05 |
Agriculture | 2.69 |
Utilities - Regulated | 2.56 |
Medical Devices & Instruments | 1.96 |
Forest Products | 1.76 |
Travel & Leisure | 1.42 |
Waste Management | 1.10 |
Beverages - Alcoholic | 0.94 |
Construction | 0.82 |
Industrial Distribution | 0.78 |
Credit Services | 0.51 |
Drug Manufacturers | 0.35 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
CPR MONETAIRE ISR - Z | 4.51 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | 3.38 |
KERRY GROUP PLC-A | 3.18 |
PENTAIR PLC | 3.10 |
SODEXO SA | 2.93 |
SYMRISE | 2.83 |
基金速覽 |
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淨值美金
102.7700
▲0.4%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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