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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 82.2000 | ▼0.59 | ▼0.71 | 83.6100 | 74.0800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.86 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/09/02 | 基金經理 | Leite Velho Yannick |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/11/01 |
| 基金投資顧問 | BNP Paribas Asset Management UK Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴歐洲股票基金 C (歐元) | 2024/05/02 | 歐洲大型均衡型股票 | 匈牙利福林 | 116924.6200 | 0 | 0 | 0 |
| 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | 2024/05/02 | 日本中小型股票 | 日幣 | 23128.0000 | ▲11.87 | ▲2.42 | ▲1.26 |
| 法巴日本小型股票基金 C (日幣) | 2024/05/02 | 日本中小型股票 | 日幣 | 18522.0000 | ▲11.86 | ▲2.32 | ▲1.26 |
| 法巴日本小型股票基金 N (日幣) | 2024/05/02 | 日本中小型股票 | 日幣 | 15438.0000 | ▲11.86 | ▲2.26 | ▲1.26 |
| 法巴日本股票基金 C (日幣) | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 8908.0000 | ▲10.69 | ▲2.74 | ▲0.86 |
| 法巴日本股票基金 I (日幣) | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 7644.0000 | ▲10.69 | ▲2.84 | ▲0.86 |
| 法巴新興市場股票基金 C (美元) | 2023/10/12 | 全球新興市場股票 | 瑞典克朗 | 5529.3300 | ▲11.17 | ▲0.84 | ▲0.98 |
| 法巴新興市場股票基金 C (美元) | 2023/10/12 | 全球新興市場股票 | 挪威克朗 | 5519.7700 | ▲10.85 | ▲0.53 | ▲1.02 |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 2023/10/19 | 中國股票 | 挪威克朗 | 3878.4700 | ▲18.16 | ▼1.47 | ▲0.97 |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 2023/10/19 | 中國股票 | 瑞典克朗 | 3857.3600 | ▲19.49 | ▼1.36 | ▲0.96 |
基金速覽 |
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淨值歐元
82.2000
▼0.71%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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