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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/13 | 32.2000 | ▼0.08 | ▼0.25 | 32.3000 | 25.6500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/07/03 | 0.126 | 歐元 |
| 2021/07/01 | 0.002 | 歐元 |
| 2020/07/01 | 0.034 | 歐元 |
| 2019/07/01 | 0.193 | 歐元 |
| 2018/07/02 | 0.141 | 歐元 |
| 2017/07/03 | 0.075 | 歐元 |
| 2016/07/01 | 0.138 | 歐元 |
| 2015/07/01 | 0.07 | 歐元 |
| 2014/07/01 | 0.068 | 歐元 |
| 2013/07/01 | 0.091 | 歐元 |
| 2012/07/02 | 0.089 | 歐元 |
| 2011/07/01 | 0.023 | 歐元 |
| 2010/07/01 | 0.043 | 歐元 |
| 2009/07/01 | 0.086 | 歐元 |
| 2008/07/01 | 0.187 | 歐元 |
| 2007/07/02 | 0.109 | 歐元 |
| 2006/07/03 | 0.13 | 歐元 |
| 2005/07/01 | 0.078 | 歐元 |
| 2004/12/01 | 0.046 | 歐元 |
| 2003/12/01 | 0.03 | 歐元 |
| 2002/12/02 | 0.036 | 歐元 |
| 2001/12/03 | 0.107 | 歐元 |
| 2000/12/01 | 0.181 | 歐元 |
| 1999/12/01 | 0.158 | 歐元 |
| 1998/11/30 | 0.35 | 歐元 |
| 1997/12/01 | 0.24 | 歐元 |
| 1996/12/03 | 0.195 | 歐元 |
| 1995/12/01 | 0.1426 | 歐元 |
| 1994/12/01 | 0.053 | 歐元 |
| 1993/12/03 | 0.0037 | 歐元 |
| 1991/12/05 | 0.037 | 歐元 |
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淨值歐元
32.2000
▼0.25%
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資料日期：2024/05/13 |
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