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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 30.8800 | ▲0.52 | ▲1.71 | 31.5700 | 25.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
30.88000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
本年迄今收益% | 1.98 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,351.67 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.38% | 0.01 | 0.47 | -2.90 |
三年 | 19.12% | 0.30 | -0.38 | 10.85 |
五年 | 19.39% | 0.53 | -0.17 | 12.75 |
十年 | 16.40% | 0.87 | -0.09 | 8.72 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 18.19 |
Construction | 10.25 |
Industrial Products | 9.84 |
Packaging & Containers | 9.02 |
Metals & Mining | 6.46 |
Chemicals | 6.15 |
Vehicles & Parts | 5.32 |
Hardware | 5.01 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.70 |
Utilities - Regulated | 4.32 |
Banks | 3.94 |
Waste Management | 3.11 |
Software | 2.54 |
Interactive Media | 2.50 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.30 |
Forest Products | 1.97 |
Transportation | 1.76 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
CIE DE SAINT-GOBAIN ORD EUR4 ORD | 3.83 |
PRYSMIAN SPA ORD EUR.1 ORD | 3.49 |
CREDIT AGRICOLE GROUP 2.83% 04/03/2023 TD TD | 3.44 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD EUR NPV ORD | 3.16 |
NHPC LTD ORD INR10 ORD | 3.10 |
SIGNIFY NV ORD EUR.01 ORD | 3.06 |
LG CHEM LTD ORD KRW5000 ORD | 3.05 |
基金速覽 |
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淨值歐元
30.8800
▲1.71%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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