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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/10 | 32.2800 | 0 | 0 | 32.3000 | 25.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/10) |
32.28000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
本年迄今收益% | 6.61 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,315.77 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.18% | 0.34 | 1.47 | -19.39 |
三年 | 19.09% | 0.27 | 1.22 | -4.55 |
五年 | 19.48% | 0.51 | 1.16 | -2.34 |
十年 | 16.49% | 0.87 | 1.13 | -4.65 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 17.69 |
Construction | 10.18 |
Industrial Products | 8.72 |
Packaging & Containers | 8.33 |
Utilities - Independent Power Producers | 6.71 |
Metals & Mining | 6.63 |
Vehicles & Parts | 5.87 |
Chemicals | 5.73 |
Hardware | 4.66 |
Utilities - Regulated | 4.47 |
Banks | 3.93 |
Waste Management | 3.09 |
Interactive Media | 2.80 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.53 |
Software | 2.44 |
Forest Products | 1.86 |
Transportation | 1.78 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
CIE DE SAINT-GOBAIN ORD EUR4 ORD | 3.83 |
PRYSMIAN SPA ORD EUR.1 ORD | 3.49 |
CREDIT AGRICOLE GROUP 2.83% 04/03/2023 TD TD | 3.44 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD EUR NPV ORD | 3.16 |
NHPC LTD ORD INR10 ORD | 3.10 |
SIGNIFY NV ORD EUR.01 ORD | 3.06 |
LG CHEM LTD ORD KRW5000 ORD | 3.05 |
基金速覽 |
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淨值歐元
32.2800
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/10 |
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