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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/15 5.4200 ▲0.03 ▲0.56 5.4900 4.9000
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/05/080.025歐元
2024/04/090.024歐元
2024/03/080.024歐元
2024/02/080.024歐元
2024/01/090.024歐元
2023/12/080.024歐元
2023/11/080.024歐元
2023/10/110.023歐元
2023/09/080.023歐元
2023/08/080.023歐元
2023/07/100.023歐元
2023/06/080.023歐元
2023/05/110.023歐元
2023/04/120.023歐元
2023/03/080.023歐元
2023/02/080.023歐元
2023/01/100.023歐元
2022/12/080.023歐元
2022/11/080.023歐元
2022/10/120.025歐元
2022/09/080.025歐元
2022/08/090.025歐元
2022/07/080.029歐元
2022/06/080.029歐元
2022/05/110.029歐元
2022/04/080.033歐元
2022/03/080.033歐元
2022/02/080.033歐元
2022/01/100.035歐元
2021/12/080.035歐元
2021/11/090.035歐元
2021/10/130.035歐元
2021/09/080.035歐元
2021/08/100.035歐元
2021/07/080.036歐元
2021/06/080.036歐元
2021/05/100.036歐元
2021/04/080.037歐元
2021/03/090.037歐元
2021/02/090.037歐元
2021/01/080.037歐元
2020/12/080.037歐元
2020/11/100.037歐元
2020/10/080.036歐元
2020/09/090.036歐元
2020/08/100.036歐元
2020/07/080.037歐元
2020/06/090.037歐元
2020/05/080.037歐元
2020/04/080.039歐元
2020/03/100.041歐元
2020/02/100.041歐元
2020/01/080.042歐元
2019/12/100.042歐元
2019/11/080.042歐元
2019/10/090.042歐元
2019/09/100.042歐元
2019/08/080.042歐元
2019/07/090.043歐元
2019/06/120.043歐元
2019/05/080.043歐元
2019/04/090.042歐元
2019/03/080.042歐元
2019/02/110.042歐元
2019/01/080.044歐元
2018/12/040.044歐元
2018/11/080.044歐元
2018/10/100.045歐元
2018/09/100.045歐元
2018/08/080.045歐元
2018/07/100.05歐元
2018/06/080.05歐元
2018/05/080.05歐元
2018/04/100.052歐元
2018/03/080.052歐元
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2017/11/080.054歐元
2017/10/110.051歐元
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2017/08/080.051歐元
2017/07/100.053歐元
2017/06/080.053歐元
2017/05/090.053歐元
2017/04/100.052歐元
2017/03/080.052歐元
2017/02/080.052歐元
2017/01/100.055歐元
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2016/06/080.048歐元
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2016/01/080.05歐元
2015/12/080.05歐元
2015/11/100.05歐元
2015/10/080.053歐元
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2014/04/080.057歐元
2014/03/100.057歐元
2014/02/100.0569929歐元
2014/01/080.0579257歐元
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2013/11/080.0582833歐元
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2013/09/100.0609234歐元
2013/08/080.0609528歐元
2013/07/090.0650741歐元
2013/06/100.0651491歐元
2013/05/080.0647676歐元
2013/04/090.0649882歐元
2013/03/080.0661436歐元
2013/02/080.0651306歐元
2013/01/080.07歐元
2012/12/100.06歐元
2012/11/070.07歐元
2012/10/050.06歐元
2012/09/050.06歐元
2012/08/080.06歐元
2012/07/090.06歐元
2012/06/080.06歐元
2012/05/090.06歐元
2012/04/040.07歐元
2012/03/070.07歐元
2012/02/080.07歐元
2012/01/090.07歐元
2011/12/070.07歐元
2011/11/080.07歐元
2011/10/070.07歐元
2011/09/070.05歐元
2011/08/100.05歐元
2011/07/070.05歐元
2011/06/090.05歐元
2011/05/110.05歐元
2011/04/070.04歐元
2011/03/090.05歐元
2011/02/090.05歐元
2011/01/110.05歐元
2010/12/080.04歐元
2010/11/090.04歐元
2010/10/080.04歐元
2010/09/080.03歐元
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2010/07/080.05歐元
2010/06/090.04歐元
2010/05/100.04歐元
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2010/03/180.03歐元
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2009/12/110.04歐元
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2009/10/160.04歐元
2009/09/170.04歐元
2009/07/160.04歐元
2009/06/170.03歐元
2009/05/150.02歐元
2009/04/160.04歐元

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淨值歐元 5.4200 ▲0.56%
更新日期 2024/05/15
基金組別 全球新興市場債券 - 歐元傾向
組別排名 7 / 35
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/05/15
年初至今 ▲1.52%
一年 ▲8.32%
三年收益率(年度化) ▼6.04%
五年收益率(年度化) ▼2.8%
累積報酬 ▲37.46%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) 5.42000 ▲0.56

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