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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/15 | 5.4200 | ▲0.03 | ▲0.56 | 5.4900 | 4.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/15) |
5.42000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | ||
| 本年迄今收益% | 1.52 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,165.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.15% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.56% | 0.30 | 1.20 | -7.18 |
| 三年 | 11.86% | -0.62 | 1.04 | -7.50 |
| 五年 | 13.33% | -0.22 | 1.08 | -4.15 |
| 十年 | 10.21% | 0.43 | 0.75 | -4.36 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.66 |
| STATE OF QATAR CALLABLE BOND FIXED 4.4% | 1.46 |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC MEDIUM TERM NOTE FIXED | 1.06 |
基金速覽 |
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淨值歐元
5.4200
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/15 |
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