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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 5.3300 | ▲0.01 | ▲0.19 | 5.4900 | 4.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
5.33000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | ||
本年迄今收益% | -0.63 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,203.45 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 1.15% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.06% | 0.29 | 0.92 | -0.99 |
三年 | 11.83% | -0.60 | 0.99 | -7.68 |
五年 | 13.26% | -0.21 | 1.06 | -4.52 |
十年 | 10.18% | 0.43 | 0.75 | -4.20 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.66 |
STATE OF QATAR CALLABLE BOND FIXED 4.4% | 1.46 |
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC MEDIUM TERM NOTE FIXED | 1.06 |
基金速覽 |
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淨值歐元
5.3300
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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