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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 17.3993 | ▼0.0051 | ▼0.03 | 17.4044 | 13.6345 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/16) |
17.39930 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
本年迄今收益% | 10.51 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,703.96 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.37% | 0.61 | 1.14 | -1.80 |
三年 | 18.31% | 0.28 | 1.18 | -3.91 |
五年 | 17.06% | 0.54 | 0.98 | -0.18 |
十年 | 11.99% | 1.00 | 0.79 | 4.51 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 15.04 |
Industrial Products | 13.11 |
Software | 9.87 |
Insurance | 9.48 |
Semiconductors | 9.44 |
Chemicals | 8.85 |
Biotechnology | 6.22 |
Banks | 4.61 |
Construction | 4.16 |
Consumer Packaged Goods | 3.67 |
Business Services | 2.82 |
Medical Devices & Instruments | 2.67 |
Media-Diversified | 2.39 |
Transportation | 2.07 |
Asset Management | 1.67 |
Vehicles & Parts | 0.89 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
NESTLE SA-REG | 6.44 |
ASML HOLDING NV | 5.33 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.92 |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4.79 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.55 |
BRENNTAG SE | 4.09 |
SAP SE | 3.57 |
TRYG A/S | 3.45 |
LONZA GROUP AG-REG | 3.41 |
AMADEUS IT GROUP SA | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值歐元
17.3993
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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