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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 17.3993 | ▼0.0051 | ▼0.03 | 17.4044 | 13.6345 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.65 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | -- | ||
增加 | -- |
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基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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天利(盧森堡)-北美基金 | 2024/05/16 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 131.4386 | ▲18.4 | ▲0.68 | ▲1.2 |
天利(盧森堡)-北美基金 | 2024/05/16 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 120.9187 | ▲14.15 | ▲1.2 | ▲1.27 |
天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2024/05/16 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 120.1272 | ▲15.56 | ▲0.9 | ▲0.97 |
天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 2024/05/16 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 118.9248 | ▲21.44 | ▲1.22 | ▲0.92 |
天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2024/05/16 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 110.5126 | ▲12.18 | ▲1.53 | ▲1.07 |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2024/05/16 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 107.6815 | ▲16.59 | ▲0.25 | ▲0.98 |
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2024/05/16 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 99.0631 | ▲11.37 | ▲0.75 | ▲1 |
天利(盧森堡)-北美基金I | 2024/05/16 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 92.2456 | ▲18.4 | ▲0.73 | ▲1.21 |
天利(盧森堡)-北美基金I | 2024/05/16 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 84.8626 | ▲14.15 | ▲1.27 | ▲1.27 |
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 2024/05/16 | 其他股票 | 歐元 | 83.5930 | ▲21.35 | ▲1.21 | ▲0.93 |
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淨值歐元
17.3993
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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