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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 17.3993 | ▼0.0051 | ▼0.03 | 17.4044 | 13.6345 |
資產配置 |
截至:2024/04 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 15.04 |
Industrial Products | 13.11 |
Software | 9.87 |
Insurance | 9.48 |
Semiconductors | 9.44 |
Chemicals | 8.85 |
Biotechnology | 6.22 |
Banks | 4.61 |
Construction | 4.16 |
Consumer Packaged Goods | 3.67 |
Business Services | 2.82 |
Medical Devices & Instruments | 2.67 |
Media-Diversified | 2.39 |
Transportation | 2.07 |
Asset Management | 1.67 |
Vehicles & Parts | 0.89 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
NESTLE SA-REG | 6.44 |
ASML HOLDING NV | 5.33 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.92 |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4.79 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.55 |
BRENNTAG SE | 4.09 |
SAP SE | 3.57 |
TRYG A/S | 3.45 |
LONZA GROUP AG-REG | 3.41 |
AMADEUS IT GROUP SA | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值歐元
17.3993
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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