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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/01 | 4722.3200 | ▼0.37 | ▼0.01 | 4805.7900 | 4528.1400 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 0.72 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
NETFLIX INC | 1.72 |
LORCA TELECOM BONDCO | 1.67 |
TELECOM ITALIA SPA | 1.52 |
ELECTRICITE DE FRANCE SA | 1.35 |
IHO VERWALTUNGS GMBH | 1.27 |
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 1.27 |
ACCOR SA | 1.25 |
EC FINANCE PLC | 1.23 |
基金速覽 |
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淨值歐元
4722.3200
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/01 |
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