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| 2024/05/01 | 4722.3200 | ▼0.37 | ▼0.01 | 4805.7900 | 4528.1400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/02/12 | 78.48 | 歐元 |
| 2023/11/13 | 72.88 | 歐元 |
| 2023/08/11 | 66.05 | 歐元 |
| 2023/05/12 | 56.99 | 歐元 |
| 2023/02/13 | 44.64 | 歐元 |
| 2022/11/11 | 32.69 | 歐元 |
| 2022/08/11 | 26.14 | 歐元 |
| 2022/05/12 | 27.11 | 歐元 |
| 2022/02/11 | 31.03 | 歐元 |
| 2021/11/11 | 36.8 | 歐元 |
| 2021/08/11 | 42 | 歐元 |
| 2021/05/12 | 44.4 | 歐元 |
| 2021/02/11 | 42.45 | 歐元 |
| 2020/11/11 | 37 | 歐元 |
| 2020/08/11 | 34.35 | 歐元 |
| 2020/05/12 | 30.6 | 歐元 |
| 2020/02/11 | 36.25 | 歐元 |
| 2019/11/12 | 37.05 | 歐元 |
| 2019/08/12 | 35.2 | 歐元 |
| 2019/05/13 | 31.65 | 歐元 |
| 2019/02/12 | 26.7 | 歐元 |
| 2018/11/12 | 24.65 | 歐元 |
| 2018/08/13 | 23.2 | 歐元 |
| 2018/05/15 | 21.1 | 歐元 |
| 2018/02/13 | 22.75 | 歐元 |
| 2017/11/13 | 24.5 | 歐元 |
| 2017/08/11 | 28.7 | 歐元 |
| 2017/05/12 | 35.3 | 歐元 |
| 2017/02/13 | 41.6 | 歐元 |
| 2016/11/11 | 51.6 | 歐元 |
| 2016/08/11 | 55.55 | 歐元 |
| 2016/05/12 | 54.9 | 歐元 |
| 2016/02/11 | 48.8 | 歐元 |
| 2015/11/11 | 43.45 | 歐元 |
| 2015/08/11 | 41.4 | 歐元 |
| 2015/05/12 | 41 | 歐元 |
| 2015/02/11 | 38 | 歐元 |
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淨值歐元
4722.3200
▼0.01%
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