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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 9.7924 | ▲0.0678 | ▲0.7 | 10.2444 | 8.4841 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/06/20 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | First Sentier Investors (Ireland) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7710-9696 | ||
| 網站 | www.cathayconsult.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 | 2024/05/03 | 印度股票 | 美金 | 174.6199 | ▲9.41 | ▲2.54 | ▲0.8 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積) | 2024/05/03 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 68.8451 | ▲12.54 | ▼0.46 | ▲0.74 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 | 2024/05/03 | 東協國家股票 | 美金 | 60.5019 | ▲9.83 | ▼1.06 | ▲0.64 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積) | 2024/05/03 | 印度股票 | 美金 | 45.0218 | ▲9.42 | ▲2.62 | ▲0.8 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積) | 2024/05/03 | 全球新興市場股票 | 美金 | 33.8071 | ▲16.31 | ▲0.05 | ▲0.86 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 | 2024/05/03 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 18.7032 | ▲16.13 | ▲0.5 | ▲0.99 |
| 首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD | 2024/05/03 | 大中華股票 | 美金 | 18.4979 | ▲19.11 | ▼0.9 | ▲1 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元-累積) | 2024/05/02 | 日本靈活市值股票 | 美金 | 17.4554 | ▲23.76 | ▼0.73 | ▲1.46 |
| 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 | 2024/05/03 | 亞洲債券 | 美金 | 17.4314 | ▲7.5 | ▼0.76 | ▲1.18 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第三類股(美元-累積) | 2024/05/03 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 15.7766 | ▲16.13 | ▲0.54 | ▲0.99 |
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淨值美金
9.7924
▲0.7%
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資料日期：2024/05/03 |
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