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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/06 | 221.9600 | ▲1.19 | ▲0.54 | 238.0800 | 212.6000 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2023/10/10 | 1.2419 | 美金 |
2023/09/08 | 0.8803 | 美金 |
2023/08/08 | 0.8803 | 美金 |
2023/07/10 | 0.8803 | 美金 |
2023/06/08 | 0.8803 | 美金 |
2023/05/10 | 0.8803 | 美金 |
2023/04/03 | 0.8803 | 美金 |
2023/03/08 | 0.8803 | 美金 |
2023/02/01 | 0.8803 | 美金 |
2023/01/09 | 0.8803 | 美金 |
2022/12/08 | 0.8803 | 美金 |
2022/11/02 | 0.8803 | 美金 |
2022/10/03 | 0.8803 | 美金 |
2022/09/01 | 1.165 | 美金 |
2022/08/01 | 1.165 | 美金 |
2022/07/01 | 1.165 | 美金 |
2022/06/01 | 1.165 | 美金 |
2022/05/02 | 1.165 | 美金 |
2022/04/01 | 1.165 | 美金 |
2022/03/01 | 1.165 | 美金 |
2022/02/01 | 1.165 | 美金 |
2022/01/03 | 1.165 | 美金 |
2021/12/01 | 1.165 | 美金 |
2021/11/02 | 1.165 | 美金 |
2021/10/01 | 1.165 | 美金 |
2021/09/01 | 1.2175 | 美金 |
2021/08/02 | 1.2175 | 美金 |
2021/07/01 | 1.2175 | 美金 |
2021/06/01 | 1.2175 | 美金 |
2021/05/03 | 1.2175 | 美金 |
2021/04/01 | 1.2175 | 美金 |
2021/03/01 | 1.2175 | 美金 |
2021/02/01 | 1.2175 | 美金 |
2021/01/04 | 1.2175 | 美金 |
2020/12/01 | 1.2175 | 美金 |
2020/11/02 | 1.2175 | 美金 |
2020/10/01 | 1.2175 | 美金 |
2020/09/01 | 1.84 | 美金 |
2020/08/03 | 1.84 | 美金 |
2020/07/01 | 1.84 | 美金 |
2020/06/02 | 1.84 | 美金 |
2020/05/04 | 1.84 | 美金 |
2020/04/01 | 1.84 | 美金 |
2020/03/02 | 1.84 | 美金 |
2020/02/03 | 1.84 | 美金 |
2020/01/02 | 1.84 | 美金 |
2019/12/02 | 1.84 | 美金 |
2019/11/04 | 1.84 | 美金 |
2019/10/01 | 1.84 | 美金 |
2019/09/02 | 1.53 | 美金 |
2019/08/01 | 1.53 | 美金 |
2019/07/01 | 1.53 | 美金 |
2019/06/03 | 1.53 | 美金 |
2019/05/02 | 1.53 | 美金 |
2019/04/01 | 1.53 | 美金 |
2019/03/01 | 1.53 | 美金 |
2019/02/01 | 1.53 | 美金 |
2019/01/02 | 1.53 | 美金 |
2018/12/03 | 1.53 | 美金 |
2018/11/02 | 1.53 | 美金 |
2018/10/01 | 1.53 | 美金 |
2018/09/03 | 1.4 | 美金 |
2018/08/01 | 1.4 | 美金 |
2018/07/02 | 1.4 | 美金 |
2018/06/01 | 1.4 | 美金 |
2018/05/02 | 1.4 | 美金 |
2018/04/03 | 1.4 | 美金 |
2018/03/01 | 1.4 | 美金 |
2018/02/01 | 1.4 | 美金 |
2018/01/02 | 1.4 | 美金 |
2017/12/01 | 1.4 | 美金 |
2017/11/02 | 1.4 | 美金 |
2017/10/02 | 1.4 | 美金 |
2017/09/01 | 1.66 | 美金 |
2017/08/01 | 1.66 | 美金 |
2017/07/03 | 1.66 | 美金 |
2017/06/01 | 1.66 | 美金 |
2017/05/02 | 1.66 | 美金 |
2017/04/03 | 1.66 | 美金 |
2017/03/01 | 1.66 | 美金 |
2017/02/01 | 1.66 | 美金 |
2017/01/02 | 1.66 | 美金 |
2016/12/01 | 1.66 | 美金 |
2016/11/02 | 1.66 | 美金 |
2016/10/03 | 1.66 | 美金 |
2016/09/01 | 1.47 | 美金 |
2016/08/01 | 1.47 | 美金 |
2016/07/01 | 1.47 | 美金 |
2016/06/01 | 1.47 | 美金 |
2016/05/02 | 1.47 | 美金 |
2016/04/01 | 1.47 | 美金 |
2016/03/01 | 1.47 | 美金 |
2016/02/01 | 1.47 | 美金 |
2016/01/04 | 1.47 | 美金 |
2015/12/01 | 1.47 | 美金 |
2015/11/02 | 1.47 | 美金 |
2015/10/01 | 1.47 | 美金 |
2015/09/01 | 2 | 美金 |
2015/08/03 | 2 | 美金 |
2015/07/01 | 2 | 美金 |
2015/06/01 | 2 | 美金 |
2015/05/04 | 2 | 美金 |
2015/04/01 | 2 | 美金 |
2015/03/02 | 2 | 美金 |
2015/02/02 | 2 | 美金 |
2015/01/02 | 2 | 美金 |
2014/12/01 | 2 | 美金 |
2014/11/03 | 2 | 美金 |
2014/10/01 | 2 | 美金 |
2014/09/01 | 2.1 | 美金 |
2014/08/01 | 2.1 | 美金 |
2014/07/01 | 2.1 | 美金 |
2014/06/02 | 2.1 | 美金 |
2014/05/02 | 2.1 | 美金 |
2014/04/01 | 2.1 | 美金 |
2014/03/03 | 2.1 | 美金 |
2014/02/03 | 2.1 | 美金 |
2014/01/02 | 2.1 | 美金 |
2013/12/02 | 2.1 | 美金 |
2013/11/04 | 2.1 | 美金 |
2013/10/01 | 2.1 | 美金 |
2013/09/02 | 2.33 | 美金 |
2013/08/01 | 2.33 | 美金 |
2013/07/01 | 2.33 | 美金 |
2013/06/03 | 2.33 | 美金 |
2013/05/02 | 2.33 | 美金 |
2013/04/02 | 2.33 | 美金 |
2013/03/01 | 2.33 | 美金 |
2013/02/01 | 2.33 | 美金 |
2013/01/02 | 2.33 | 美金 |
2012/12/03 | 2.33 | 美金 |
2012/11/02 | 2.33 | 美金 |
2012/10/01 | 2.34 | 美金 |
2012/09/03 | 2.34 | 美金 |
2012/08/01 | 2.34 | 美金 |
2012/07/02 | 2.34 | 美金 |
2012/06/01 | 2.34 | 美金 |
2012/05/02 | 2.34 | 美金 |
2012/04/02 | 2.34 | 美金 |
2012/03/01 | 2.34 | 美金 |
2012/02/01 | 2.34 | 美金 |
2012/01/02 | 2.34 | 美金 |
2011/12/01 | 2.34 | 美金 |
2011/11/02 | 2.34 | 美金 |
2011/10/03 | 3 | 美金 |
2011/09/01 | 3 | 美金 |
2011/08/01 | 3 | 美金 |
2011/07/01 | 3 | 美金 |
2011/06/01 | 3 | 美金 |
2011/05/02 | 3 | 美金 |
2011/04/01 | 3 | 美金 |
2011/03/01 | 3 | 美金 |
2011/02/01 | 3 | 美金 |
2011/01/03 | 3 | 美金 |
2010/12/01 | 3 | 美金 |
2010/11/02 | 3 | 美金 |
2010/10/01 | 3.25 | 美金 |
2010/09/01 | 3.25 | 美金 |
2010/08/02 | 3.25 | 美金 |
2010/07/01 | 3.25 | 美金 |
2010/06/01 | 3.25 | 美金 |
2010/05/03 | 3.25 | 美金 |
2010/04/01 | 3.25 | 美金 |
2010/03/01 | 3.25 | 美金 |
2010/02/01 | 3.25 | 美金 |
2010/01/04 | 3.25 | 美金 |
2009/12/01 | 3.25 | 美金 |
2009/11/02 | 3.25 | 美金 |
2009/10/01 | 4.8 | 美金 |
2009/09/01 | 4.8 | 美金 |
2009/08/03 | 4.8 | 美金 |
2009/07/01 | 4.8 | 美金 |
2009/06/02 | 4.8 | 美金 |
2009/05/04 | 4.8 | 美金 |
2009/04/01 | 4.8 | 美金 |
2009/03/02 | 4.8 | 美金 |
2009/02/02 | 4.8 | 美金 |
2009/01/02 | 4.8 | 美金 |
2008/12/01 | 4.8 | 美金 |
2008/11/03 | 4.8 | 美金 |
2008/10/01 | 3.5 | 美金 |
2008/09/01 | 3.5 | 美金 |
2008/08/01 | 3.5 | 美金 |
2008/07/01 | 3.5 | 美金 |
2008/06/02 | 3.5 | 美金 |
2008/05/05 | 3.5 | 美金 |
2008/04/01 | 3.5 | 美金 |
2008/03/03 | 3.5 | 美金 |
2008/02/01 | 3.5 | 美金 |
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