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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/06 | 221.9600 | ▲1.19 | ▲0.54 | 238.0800 | 212.6000 |
資產配置 |
截至:2023/12 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/11 |
投資標的 | 資產百分比% |
POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 1023 | 8.73 |
CZECH REPUBLIC /CZK/ REGD SER 97 | 6.30 |
CZECH REPUBLIC /CZK/ REGD REG S SER 58 | 5.71 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND /RON/ REGD SER 10Y | 5.24 |
POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 1029 | 5.08 |
POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 0726 | 4.43 |
CZECH REPUBLIC /CZK/ REGD SER 105 | 3.90 |
POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 0727 | 3.72 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND /RON/ REGD SER 10Y | 3.65 |
POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 1030 | 3.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
221.9600
▲0.54%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/06 |
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